AK Yatırım, BİM 1Ç25 Bilanço Sonrası Hedef Fiyatını Yüzde 13 Düşürdü

BİM, 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında enflasyon muhasebesi sonrası 2,7 milyar TL net kâr açıkladı.

Bu sonuç, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 düşüş gösterirken, piyasa beklentisinin yüzde 27 altında kaldı.

AK Yatırım, şirketin sonuçlarını kendi tahminlerine paralel bulsa da hedef fiyatını aşağı yönlü revize etti.

BİM 2025 İlk Çeyrek Bilançosu Açıklandı: Kârda Sert Düşüş

Hedef Fiyat Neden Düşürüldü?

AK Yatırım, hedef fiyat indiriminin gerekçesi olarak risksiz getiri oranındaki artışı gösterdi. 818 TL olan önceki hedef değer, bu varsayımdaki değişiklik nedeniyle yüzde 13 düşürülerek 710 TL’ye çekildi.

Buna rağmen, hisse için "Endeks Üzeri Getiri" tavsiyesi korundu. Yeni hedef fiyata göre hisse yüzde 46 getiri potansiyeli sunuyor.

Raporda ayrıca Rekabet Kurumu’nun verdiği 1,3 milyar TL’lik cezanın ise henüz finansallara yansımadığı için net kâr üzerinde sınırlı olumlu bir etki yarattığı belirtildi. 

Şirket yönetimi 2025 öngörülerinde herhangi bir değişiklik yapmadı. Ancak AK Yatırım, sonuçların piyasa beklentilerinin altında kalması nedeniyle hisseye yönelik piyasa tepkisinin hafif olumsuz olabileceğini belirtti. 

BİMAS hissede bilanço sonrası saat 10.45 itibarıyla kayıp yüzde 3,45'e kadar geldi. Hisse 470 liradan işlem görüyor.