BlackRock: ABD Hisselerine Dönüş Zamanı
Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomiye etkisinin sınırlı kalacağını değerlendirerek ABD hisselerinde yeniden alım tavsiyesine geçti.
BlackRock Yatırım Enstitüsü Başkanı Jean Boivin liderliğindeki stratejistler, birkaç hafta önce savaş nedeniyle temkinli bir pozisyona çekildiklerini, ancak şimdi iki kritik gelişmeyi gördüklerini belirtti.
Stratejistlere göre, risk almaya geri dönmek için izledikleri iki kriter şunlar:
- Hürmüz Boğazı üzerinden deniz taşımacılığının yeniden başlamasına yönelik adımlar
- Savaşın ekonomik etkisinin sınırlı kalacağına dair sinyaller
Yetkililer, "Her ikisinde de gelişmeler gördük" ifadesini kullandı. Ateşkesi "önemli" ve yeniden çatışma riskini "yüksek eşik" olarak değerlendirdiler.
S&P 500 kayıplarını telafi etti
BlackRock'un iyimser tavrına, S&P 500 endeksinin savaşın başlamasıyla yaşadığı kayıpların neredeyse tamamını telafi etmesi eşlik ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta kırılgan bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuş, Pazartesi günü ise İran'la barış görüşmeleri için ABD yönetimine ulaştığını açıklamıştı. Ancak ABD aynı anda Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukasını başlattı.
Yarı iletkenlere yüzde 80 artış öngörüsü
BlackRock, yaklaşan bilanço sezonuna da dikkat çekti. Stratejistler, "Kurumsal kazanç beklentileri, kısmen yapay zeka teması nedeniyle, çatışmaya rağmen yükselişte" değerlendirmesinde bulundu.
Özellikle yarı iletken hisselerinde bu yıl yüzde 80 artış öngördüklerini belirten BlackRock, bunun teknoloji sektöründeki revizyonların temel itici gücü olduğunu vurguladı.
Kazanç beklentileri yukarı revize ediliyor
Bloomberg Intelligence verilerine göre, Wall Street analistleri de çeyrek sonunda tahminlerini aşağı revize etme eğiliminin ardından kazanç beklentilerini yukarı yönlü güncellemeye başladı. Bu revizyonun temel belirleyicileri petrol ve yarı iletken şirketleri oldu.
BlackRock, "Orta Doğu çatışmasının küresel büyümeye verdiği sınırlı zarar ve özellikle teknoloji sektöründeki güçlü kazanç beklentileri bizi risk almaya devam etmeye yöneltiyor" dedi.
Bilanço sezonunun ise Salı günü JPMorgan'ın sonuçlarını açıklamasıyla daha da yoğunlaşması bekleniyor.