Garanti BBVA, Aselsan Hisseleri İçin Yeni Hedef Fiyat Verdi!

Savunma sanayinin öncü şirketlerinden Aselsan, yılın ilk çeyreğinde sergilediği güçlü performans ve yeni sözleşmelerdeki artışla dikkat çekiyor.

Şirketin artan iş hacmi, yüksek döviz bazlı sipariş yapısı ve operasyonel verimliliği, finansal beklentilerin yukarı yönlü güncellenmesini beraberinde getirdi.

Garanti BBVA Yatırım, bu gelişmeler doğrultusunda Aselsan için 12 aylık hedef fiyatını 174 TL’ye yükseltti ve “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyesini korudu.

Paylaşılan notun değerlendirme kısmında hedef fiyat artışı ile ilgili şu değerlendirme yer aldı: 

"Gelir, FAVÖK ve net kâr beklentilerimizi, ilk çeyrekte önemli ölçüde artan yeni siparişler ve güçlü operasyonel görünüm doğrultusunda yukarı yönlü güncelliyoruz. Şirketin bakiye siparişlerinin %88'i döviz cinsindendir ve TL'deki değer kaybından olumlu etkilenmektedir. Aselsan için indirgenmiş nakit akımları analizi ve benzer şirket çarpanları değerleme yöntemlerini kullanarak ulaştığımız 12 aylık hedef fiyatımız 174,00 TL olup %27 artış potansiyeli sunmaktadır. Aselsan, 2025T 14,7x FD/FAVÖK ve 2025T 27,1x F/K çarpanlarıyla uluslararası benzerlerine göre sırasıyla %18 ve %11 iskontolu işlem görmektedir."